北京航空航天大学航空科学与工程学院财务与工位管理系统项目竞价采购公告

01

北航航空学院财务与工位管理系统

2025.6.20

北京航空航天大学

见技术需求说明书

1.

用户角色权限管理

角色管理

支持角色新增、编辑、删除、分配用户、角色授权功能。
  角色包括：总管理员、一般用户、党委书记、院长、行政副院长、科研副院长、本科生教学副院长、研究生教学副院长、大飞机研究院副院长、党委副书记、本科教学秘书、研究生教学秘书、保密专员、外事秘书、财务秘书、科研秘书、行政秘书、专职组织员、所系报账专员、所系负责人（后期可以新增）

2.

角色权限分配

给角色分配对应的菜单和按钮权限。

3.

用户管理

用户管理

统一身份认证和管理员用户信息同步。

4.

人员编辑：可为人员设置角色

5.

财务管理

预算总表

预算金额总表查看：按年份列表查看编号列表，可通过年份、编号进行条件查询。
  预算金额总表列表：预算编号、项目名称、总预算、余额。

6.

预算金额总表操作：导入、导出、查看预算金额。

7.

导入预算：在预算总表选择年份导入预算编号。
  导入模板字段：预算编号、项目内容、批准预算、生效时间、失效时间、使用人、工作证号、支出内容、详细说明、项目结算。

8.

预算金额列表：预算金额列表可以通过导入预算或者手动添加的方式添加数据，可通过年份或预算编号进行筛选查询。
  预算金额管理列表：预算编号、项目名称、详细说明、批准预算（元）、结余情况（元）、失效日期、使用人（可多人）、状态（正常使用、已失效）。

9.

预算金额管理列表操作：添加、编辑、删除、导入、导出、导出明细。

10.

会计科目管理

会计科目管理：会计科目共11类，管理人员可进行添加、编辑、删除和启用、停用操作。

11.

会计科目包括：1 部门业务费, 2 职工工资福利及补助，3 劳务及专家咨询费，4 设备及软件购置，5 委托业务费，6 会议费，7 培训费，8 公务接待费，9 公务出国费，10   协会及学会会费，11 物业费

12.

报销申请

报销申请列表查看：管理人员可查看所有的报销申请列表，申请人只能查看本人的报销申请。

13.

报销申请列表：预算编号、经费号、经办人、用途、总计金额、状态、日期。

14.

报销申请筛选条件：预算编号、报销金额、年份、状态（全部、审批中、审批通过、审批未通过）、经费号、经办人、会计科目。

15.

报销申请列表操作：管理人员可以进行删除、查看详情、打印、导出excel操作；经办人可以编辑未提交和审批未通过的报销申请，删除未提交的申请草稿，查看本人的申请记录详情和打印操作。

16.

预算编号自动生成：在报销申请填写时，从设置的报销申请类型中选择，提交报销单后，自动生成三级编号，格式：2025-1-1-1（最后一个1就是申请类型的序号，代表部门业务费）

17.

发起报销申请：由财务报销经办人发起报销申请，选择预算编号（预算编号根据年初预算导入的编号进行选择，如2025-2-1代表研究生教改）、经费号、申请类型、经办人、日期、支出内容、上传附件（必须上传附件）、用途、总计金额（大小写）、备注、选择主管领导/系所领导审批人。报销申请表填写完成后，可以保存操作或者提交审批。

18.

审批管理

报销申请审批流程：1. 财务报销经办人发起报销申请（填写表单），2.   一级审批：主管领导或所系负责人审批（由经办人发起申请时选择），3. 二级审批：行政副院长审批（固定人员，考虑人员变更可配置），4. 三级审批：院长/分党委书记（固定人员，考虑人员变更可配置），5. 实际报销金额若与提交金额不一致，系统管理员更改数据。

19.

金额管理

管理人员可在金额管理列表修改实际报销金额/经费号等信息；删除审批未通过的报销单。

20.

列表：预算编号、经费号、经办人、用途、总计金额（元）、状态、日期、是否报销。
  可通过预算编号、经费号、经办人、金额、是否报销进行筛选查询。

21.

添加：管理人员可以在金额管理列表添加经办人的报销申请（状态直接置为审批完成）。

22.

编辑：管理人员可以编辑实际报销金额/经费号等信息。

23.

报销：学校财务每月月底勾选（可多选）已报销成功的申请记录，点击报销，批量将报销申请置为已报销状态。

24.

编号设置

编号设置列表查看：按年份列表查看编号列表，可通过年份、编号进行条件查询。
  预算编号设置列表：年份、编号、项目名称、备注。

25.

编号列表操作：添加、编辑、删除。

26.

经费号管理

经费号管理列表：经费号、经费名称、经费总额、经费号余额，可以通过经费号和经费名称进行筛选查询。

27.

经费号操作：添加、修改、删除、启用、停用、导出和查看收入记录，添加经费号需输入经费号、经费号名称、经费号总额。

28.

经费号停用：当经费号余额为零时，系统自动停用该经费号。

29.

经费号收入

经费号收入管理：年份、月份、预算编号、预算编号名称、金额、创建日期、创建人，可通过年月、月份、经费号进行筛选查询。

30.

经费号操作：新建、详情、编辑、删除、导入和导入。

31.

历史数据导入

将系统之前的历史数据导入到系统。

32.

间接费管理

间接费数据导入

间接费用由财务管理人员或科研秘书收集后，半年导入一次，可通过新建和excel导入的方式添加间接费数据，导入的间接费列表数据包括：来款时间、学院发放经费、经费号、负责人账号、负责人、总间接费、学院部分、课题组部分、状态（未确认、已确认）。
  可通过来款时间、状态、负责人账号、负责人、年份、月份进行筛选查询。

33.

间接费数据确认

负责人登录系统后对本人间接费用金额进行确认，可以按批次进行批量确认。

34.

间接费数据提交

负责人确认完毕后，由秘书提交给科研副院长审批。

35.

间接费数据审核

科研副院长对提交的间接费进行审批，科研副院长审批完成后，再由院长/书记进行审批，可以批量审批，审批通过后，负责人可以发起间接费用支取申请。

36.

间接费支取申请

间接费支取申请开放时间设置：设置开放支取的时间，如每月的10 - 20 日开放支取。

37.

间接费支取时间和额度设置：2月份不受理，1、12月份可以支取间接费的零头，3-11月份每人的额度必须为 0/2/5 万三档。

38.

间接费支取申请：由负责人发起间接费支取申请，填写申请单时，需选择学院发放经费、实际发放人、发放金额（大小写，支取金额不能超过该经费号的剩余余额）。

39.

如果支取申请审批未通过，则负责人可以修改支取金额重新提交审批。

40.

间接费支取审批

审核流程：负责人填写支取申请表单 -> 一级审核(会签：保密审核人、安全审核人、大设备审核人、财务审核人)-> 行政副院长审核 -> 院长审核。

41.

支取记录汇总

支取汇总：记录支取人的支取记录，列表信息包括：部门、账号、支取人、年份、月份、学院发放经费、支取总费用、剩余金额。可根据年份、月份、支取人账号、学院发放经费进行筛选查询，可导出excel。

42.

总间接费剩余汇总（所有人）：按支取人和学院发放经费维度统计所有年份的间接费支取情况，列表信息包括：部门、账号、支取人、年份、学院发放经费、总间接费用、支取总费用、剩余金额，可按年份、支取人账号、支取人、学院发放经费进行统计。

43.

历史数据导入

将之前系统的历史数据导入系统。

44.

校内系统对接

对接统一身份认证

对接统一身份认证，同步用户组织架构信息。

45.

对接OA系统

推送待办消息流程

46.

用户角色权限管理

角色管理

支持角色新增、编辑、删除、分配用户、角色授权功能。
  角色包括：系统管理员、研究生、博士后、学生工位管理员、博士后工位管理员、维修管理员、工位检查员。

47.

角色权限分配

给角色分配对应的菜单和按钮权限。

48.

用户管理

用户管理

统一身份认证和组织架构信息同步。

49.

人员编辑：可为人员设置角色

50.

工位占用总览图

工位占用总览图

查看每层楼工位的占用总览图，以颜色标识每个工作的占用情况（如：可选、使用中、不可使用、被预约），点击具体的工位科查看工位号、使用人及使用人的联系方式。

51.

工位管理

工位查询列表

列表信息包括：工位编号、工位名称、楼层、工位类型、状态（占用、空闲、其他）、说明，可通过工位编号/名称、楼层、工位类型（学生工位、博士后工位）、状态等进行筛选查询。

52.

管理人员可对工作信息进行新建、编辑和删除操作，新增工位时需填写：工位编号、工位名称、楼层、工位类型、状态（占用、空闲、其他）、备注

53.

工位释放

工位释放：当人员毕业或者不在学校了，系统可以根据人员的状态自动释放对应的工位信息。

54.

人员管理

人员管理

人员管理包括研究生和博士后的管理，人员信息通过定时同步学校组织架构获取（同步人员的姓名、学工号、联系方式、人员类别、所系、合作导师、导师/负责人）。

55.

人员列表：姓名、学工号、联系方式、人员类别、所系、合作导师、导师/负责人、工位、剩余分数、备注，可通过人员姓名、学工号、人员类别、工位进行筛选查询。

56.

管理人员可以进行新增、编辑、调整工位、收回工位和扣分操作。

57.

扣分明细

每个人员每年（学年，一般是从9月份开始计算，到来年的9月份。）的满分是12分，第二年自动补满12分，管理人员可以查看所有人员的扣分名称，包括：姓名、学工号、扣除分数、扣分原因、扣分时间、创建人、创建时间，可通过姓名、学工好和扣分原因进行筛选查询。

58.

工位自动收回：人员的分数扣至0分时，则取消本年度学生工位使用权利，系统自动收回该工位。

59.

审批工单

审批工单

工位调整申请审批先由学生所在导师审批，审批通过后再由学院（学生工位管理员、博士后工位管理员，不同角色看到的数据不一样）对学生或者博士后发起的工位调整申请进行审批，申请列表信息包括：姓名、学工号、电话、申请类型、申请新工位号、申请事由、申请时间、工单状态；可通过申请类型、姓名、工单状态进行筛选查询。

60.

审批：工位管理员进行审批时，可以审批通过或者驳回，驳回后，学生能看到工单审批进度并修改后再次发起。

61.

查看详情：可查看申请人的申请信息，新工位信息/互换工位信息/释放工位信息和审批结果。

62.

维修工单

维修工单

维修管理员可以查看人员上报维修工单，维修工单信息包括：姓名、学工号、工位号、故障类型、故障描述、状态（待处理、处理中、已完成、已关闭）、报修时间、预计完成时间、实际完成时间、处理结果和备注信息。

63.

维修管理人员可以对维修工单记录进行：处理和关闭操作。

64.

违规类型管理

违规类型管理

管理人员维护各种违规类型及对应的扣分分数。

65.

移动端（H5）

工位调整

调整工位到空工位申请：需填写申请使用、姓名、学工号、电话（姓名、学工号、电话自动带出）、新工位号。

66.

互换工位申请：需填写申请事由、姓名、学工号、电话、现工位号（姓名、学工号、电话自动带出）、互换人姓名、互换人电话、互换人工位，上传附件（附件非必填）。

67.

工位调整其他调整意向申请：需填写申请事由、姓名、学工号、电话（姓名、学工号、电话自动带出）、现工位号、新工位号。

68.

我的申请记录：用户可查看所有已经提交的工位调整申请记录及审批状态。

69.

个人信息

在个人信息展示个人姓名、部门、工号信息、工位号、剩余分数及扣分明细。

70.

工位维修申请

用户可以在移动端发起维修工单申请：需填写姓名、学工号、工位号、故障类型、故障描述、附件图片信息。

71.

维修申请记录查看：查看自己发起的维修申请记录及处理状态。

72.

工位对调互换审批

互换人可以查看本人的工位对调互换审批记录，点击进入可进行同意或驳回操作，如果同意，则工位互换流程进入下一节点导师审批，导师审批通过后，再由学院审批；如果驳回，需要输入驳回原因，流程结束。

73.

工位安全检查

由工位检查员去做安全检查，对违规的人员进行扣分操作，扣分时，选择对应的人员或工位，填写违规类别，提交后，系统自动给对应的人员扣除该违规类别对应的分数。

74.

校内系统对接

对接统一身份认证

对接统一身份认证，同步用户组织架构信息。